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信诚惠泽定开:中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金分
【发布时间:2022-01-13】 【作者:admin】

  红利再投资相关事项的选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日为

  税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征

  费用相关事项的说明分红时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。

  (1)权益分派期间,2021年11月24日至2021年11月26日暂停本基金跨系统转托管业务。

  (2)根据本基金基金合同的规定,本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。登记在登记结算系统(即场外)的基金份额,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在证券登记系统(即场内)的基金份额只能采取现金分红方式,基金份额持有人不能选择红利再投资。

  (3)权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益,而权益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。权益登记日当天有效申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天有效赎回的基金份额享有本次分红权益。

  (4)本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。